BALM4 vs BBDC4
BALM4 e BBDC4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), BALM4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta; BBDC4 se destaca em roe, BALM4 se destaca em liquidez corrente; BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BALM4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 185,6M | 154,2B |
| Variação diária | -0,31% | 1,40% |
| Máxima 52 semanas | R$ 25,00 | R$ 23,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 12,00 | R$ 13,44 |
Valuation
| Indicador | BALM4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,05 | 6,33 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,93 | 0,83 ✓ |
| EV/EBITDA | 2,75 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,55 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,90 | 0,50 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,55 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BALM4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% | 13,16% ✓ |
| ROA | 8,71% ✓ | 1,06% |
| Margem EBITDA | 20,05% | Não disponível |
| Margem líquida | 12,39% ✓ | 8,59% |
| Margem bruta | 63,85% ✓ | 27,50% |
Endividamento
| Indicador | BALM4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,17 | 0,12 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | -1,04 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 2,69 ✓ | 1,09 |
Crescimento
| Indicador | BALM4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -6,01% | 22,10% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -23,72% | 11,55% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BALM4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 24,47% ✓ | 11,12% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,25 | R$ 2,29 ✓ |
Risco
| Indicador | BALM4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 66,20% | 38,37% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -46,04% | -47,78% |
Liquidez
| Indicador | BALM4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 200 | 32,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BALM4 | BBDC4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 9,66% ✓ | -30,43% |
| Retorno 3 meses | -6,47% ✓ | -12,85% |
| Retorno 6 meses | -18,92% | -17,92% ✓ |
| Retorno 12 meses | -1,79% ✓ | -22,39% |
| Retorno 3 anos | 26,79% ✓ | 2,83% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BALM4 ou BBDC4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BALM4 paga mais: 24,47% contra 11,12%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BALM4 ou BBDC4?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,33 contra 7,05). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BALM4 ou BBDC4?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,16% contra 13,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.