BBAS3 vs BPAC11
BBAS3 e BPAC11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBAS3 se destaca em p/l e p/vp, BPAC11 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BPAC11 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBAS3 se destaca em crescimento da receita; BPAC11 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 126,8B | Não disponível |
| Variação diária | 2,80% | 2,35% |
| Máxima 52 semanas | R$ 27,81 | R$ 65,50 |
| Mínima 52 semanas | R$ 17,79 | R$ 45,12 |
Valuation
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,61 ✓ | 12,74 |
| P/VP menor = mais barato | 0,68 ✓ | 2,83 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,38 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,32 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,27% | 23,16% ✓ |
| ROA | 0,59% | 2,07% ✓ |
| Margem líquida | 4,65% | 61,70% ✓ |
| Margem bruta | 30,97% | 99,25% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 | 0,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,11 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 14,32% ✓ | -18,20% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -18,02% | 46,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 3,00% ✓ | 2,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,68 | R$ 4,74 ✓ |
Risco
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 28,28% ✓ | 32,62% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -40,27% | -37,81% |
Liquidez
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 32,5M ✓ | 11,0M |
Desempenho
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 13,83% ✓ | 12,24% |
| Retorno 3 meses | 17,47% | 19,75% ✓ |
| Retorno 6 meses | -9,31% | 4,37% ✓ |
| Retorno 12 meses | 11,66% | 33,15% ✓ |
| Retorno 3 anos | -5,55% | 86,29% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBAS3 ou BPAC11?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBAS3 paga mais: 3,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBAS3 ou BPAC11?
Pelo P/L, BBAS3 negocia a um múltiplo menor (10,61 contra 12,74). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBAS3 ou BPAC11?
Pelo ROE, BPAC11 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 23,16% contra 8,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.