BBAS3 vs BPAC11
BBAS3 e BPAC11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBAS3 se destaca em p/l e p/vp, BPAC11 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BPAC11 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBAS3 se destaca em crescimento da receita; BPAC11 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 141,4B | Não disponível |
| Variação diária | -29,33% | -24,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 27,81 | R$ 84,59 |
| Mínima 52 semanas | R$ 16,48 | R$ 47,53 |
Valuation
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,13 ✓ | 12,64 |
| P/VP menor = mais barato | 0,76 ✓ | 2,81 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,43 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,40 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 7,78% | 22,20% ✓ |
| ROA | 0,59% | 2,07% ✓ |
| Margem líquida | 4,65% | 61,70% ✓ |
| Margem bruta | 30,97% | 99,25% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 | 0,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,11 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 14,32% ✓ | -18,20% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -47,28% | 46,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 4,00% ✓ | 2,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,53 | R$ 4,74 ✓ |
Risco
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 43,30% ✓ | 47,47% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,38% | -37,81% |
Liquidez
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 286,1M ✓ | 113,1M |
Desempenho
| Indicador | BBAS3 | BPAC11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -18,90% | -4,31% ✓ |
| Retorno 3 meses | -14,78% | 8,01% ✓ |
| Retorno 6 meses | -22,39% | -0,84% ✓ |
| Retorno 12 meses | -15,89% | 28,53% ✓ |
| Retorno 3 anos | -28,43% | 93,80% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBAS3 ou BPAC11?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBAS3 paga mais: 4,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBAS3 ou BPAC11?
Pelo P/L, BBAS3 negocia a um múltiplo menor (8,13 contra 12,64). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBAS3 ou BPAC11?
Pelo ROE, BPAC11 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,20% contra 7,78%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.