BBAS3 vs ITUB4
BBAS3 e ITUB4 lado a lado: rentabilidade, múltiplos e saúde financeira em tempo real
R$ 20,49
R$ 41,96
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período selecionado (ambos os ativos partem de 0%).
Valuation
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 9.24 ✓ | 10.74 |
| P/VP menor = mais barato | 0.61 ✓ | 2.21 |
| Dividend Yield maior = mais dividendos | 3,00% | 8,00% ✓ |
| EV/EBITDA | — | — |
| PEG Ratio | — | 1.07 |
Rentabilidade
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE | 8,20% | 22,42% ✓ |
| ROA | 0,60% | 1,48% ✓ |
| Margem Líquida | 4,82% | 12,10% ✓ |
| Variação 52 semanas | 1,41% | 35,14% ✓ |
Saúde Financeira
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos endividada | 12.26 ✓ | 13.41 |
| Liquidez Corrente | 1.08 ✓ | 1.07 |
| Caixa Total | — | — |
| Beta (volatilidade) vs. Ibovespa | 1.16 | 1.13 |
Dados de Mercado
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de Mercado | 118,7B | 483,6B |
| Volume Diário | 35,7M | 19,6M |
| LPA | R$ 2,74 | R$ 4,17 |
✓ indica o melhor valor no indicador (menor para múltiplos de preço e dívida; maior para rentabilidade e dividendos). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBAS3 ou ITUB4?
Considerando o Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais dividendos: 8,00% contra 3,00%. Vale lembrar que dividendos passados não garantem pagamentos futuros.
Qual está mais barata: BBAS3 ou ITUB4?
Pelo indicador P/L (preço sobre lucro), BBAS3 negocia a um múltiplo menor (9.24 contra 10.74). Um P/L menor pode indicar ação mais descontada — mas também menor expectativa de crescimento; compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBAS3 ou ITUB4?
Pelo ROE (retorno sobre o patrimônio líquido), ITUB4 é mais eficiente em gerar lucro: 22,42% contra 8,20%.
Devo investir em BBAS3 ou ITUB4?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Indicadores devem ser analisados em conjunto (valuation + rentabilidade + endividamento) e no contexto do setor. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.