BBAS3 vs ITUB4
BBAS3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBAS3 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), ITUB4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBAS3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBAS3 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 88,5B | 481,8B |
| Variação diária | -2,45% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 27,81 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 14,72 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,83 ✓ | 9,76 |
| P/VP menor = mais barato | 0,46 ✓ | 2,03 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,27 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 6,80% | 20,83% ✓ |
| ROA | 0,55% | 1,46% ✓ |
| Margem líquida | 4,31% | 12,19% ✓ |
| Margem bruta | 31,20% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,13 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 7,32% ✓ | 2,57% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -41,37% | 9,05% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 4,57% | 7,34% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,21 | R$ 4,33 ✓ |
Risco
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 44,40% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -49,33% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 85,6M ✓ | 19,6M |
Desempenho
| Indicador | BBAS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -37,58% | -13,70% ✓ |
| Retorno 3 meses | -17,08% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -27,05% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | -33,95% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | -37,60% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBAS3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,34% contra 4,57%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBAS3 ou ITUB4?
Pelo P/L, BBAS3 negocia a um múltiplo menor (6,83 contra 9,76). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBAS3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,83% contra 6,80%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.