BBDC4 vs BGIP4
BBDC4 e BGIP4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BGIP4 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, BGIP4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BGIP4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BGIP4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | BGIP4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 226,8B | 979,6M |
| Variação diária | -0,97% | 1,47% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 40,03 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 26,51 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | BGIP4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,95 | 6,68 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,23 | 0,86 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,76 | 0,50 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,64 | 0,02 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | BGIP4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,66% | 17,22% ✓ |
| ROA | 1,00% | 1,29% ✓ |
| Margem líquida | 8,20% | 8,57% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% | 31,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | BGIP4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 | 0,12 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | BGIP4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% | 28,96% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,41% | 277,42% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | BGIP4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% | 10,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,34 | R$ 7,34 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | BGIP4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 30,11% ✓ | 34,30% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -46,35% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | BGIP4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 65,6M ✓ | 800 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | BGIP4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 15,12% ✓ | 6,29% |
| Retorno 3 meses | 14,87% ✓ | 11,97% |
| Retorno 6 meses | 3,93% ✓ | 1,58% |
| Retorno 12 meses | 27,99% ✓ | 26,67% |
| Retorno 3 anos | 79,58% ✓ | 58,40% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou BGIP4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BGIP4 paga mais: 10,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou BGIP4?
Pelo P/L, BGIP4 negocia a um múltiplo menor (6,68 contra 7,95). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou BGIP4?
Pelo ROE, BGIP4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 17,22% contra 13,66%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.