BGIP4 vs ITUB4
BGIP4 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BGIP4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), BGIP4 se destaca em roe e roa; ITUB4 se destaca em margem líquida e margem bruta, BGIP4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BGIP4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BGIP4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 912,7M | 451,7B |
| Variação diária | 0,00% | -0,89% |
| Máxima 52 semanas | R$ 40,03 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 24,95 | R$ 35,92 |
Valuation
| Indicador | BGIP4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,64 ✓ | 19,40 |
| P/VP menor = mais barato | 0,72 ✓ | 1,98 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,88 ✓ | 2,45 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,02 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BGIP4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 11,76% ✓ | 11,33% |
| ROA | 0,88% ✓ | 0,77% |
| Margem líquida | 11,16% | 13,39% ✓ |
| Margem bruta | 33,46% | 42,07% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BGIP4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,13 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | BGIP4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -8,59% ✓ | -32,27% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 400,31% ✓ | -25,61% |
Dividendos
| Indicador | BGIP4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 5,37 ✓ | R$ 2,18 |
Risco
| Indicador | BGIP4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 34,74% | 24,40% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -46,35% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | BGIP4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 300 | 24,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BGIP4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -3,57% ✓ | -6,50% |
| Retorno 3 meses | 0,62% ✓ | -2,35% |
| Retorno 6 meses | -6,97% ✓ | -17,98% |
| Retorno 12 meses | 16,79% ✓ | 8,26% |
| Retorno 3 anos | 79,18% ✓ | 63,65% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BGIP4 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BGIP4 paga mais: 11,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BGIP4 ou ITUB4?
Pelo P/L, BGIP4 negocia a um múltiplo menor (8,64 contra 19,40). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BGIP4 ou ITUB4?
Pelo ROE, BGIP4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 11,76% contra 11,33%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.