BBDC4 vs BIED3
BBDC4 e BIED3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio; BIED3 se destaca em preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em roa e margem líquida; BIED3 se destaca em roe e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | BIED3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 154,2B | 126,8M |
| Variação diária | 1,40% | -3,45% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 11,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,44 | R$ 3,02 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | BIED3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,33 ✓ | -2,30 |
| P/VP menor = mais barato | 0,83 ✓ | -58,69 |
| EV/EBITDA | Não disponível | -33,83 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,51 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,50 | 0,37 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,55 ✓ | -0,40 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | BIED3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% | 2.547,52% ✓ |
| ROA | 1,06% ✓ | -12,38% |
| Margem EBITDA | Não disponível | -1,50% |
| Margem líquida | 8,59% ✓ | -13,58% |
| Margem bruta | 27,50% | 47,75% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | BIED3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | -30,08 |
| Liquidez corrente | 1,09 ✓ | 0,17 |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | BIED3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 22,10% ✓ | 0,16% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 11,55% ✓ | 5,74% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | BIED3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,12% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,29 ✓ | -R$ 1,94 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | BIED3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,37% ✓ | 79,60% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -47,78% | -55,38% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | BIED3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 32,4M ✓ | 1,3K |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | BIED3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -30,43% | -19,86% ✓ |
| Retorno 3 meses | -12,85% ✓ | -43,29% |
| Retorno 6 meses | -17,92% ✓ | -40,50% |
| Retorno 12 meses | -22,39% | 35,76% ✓ |
| Retorno 3 anos | 2,83% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BBDC4 ou BIED3?
Pelo ROE, BIED3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 2.547,52% contra 13,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.