BIED3 vs VALE3
BIED3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BIED3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, BIED3 se destaca em margem bruta; VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, BIED3 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e BIED3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BIED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 188,9M | 299,7B |
| Variação diária | -2,03% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 11,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,71 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | BIED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -4,03 | 36,72 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 11,16 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | -3.637,42 | 9,24 ✓ |
| EV/Receita | 0,93 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,57 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,11 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BIED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -276,95% | 4,42% ✓ |
| ROA | -11,45% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | -0,03% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -13,69% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 46,30% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | BIED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,09 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 0,24 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BIED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -6,88% | 4,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 38,02% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | BIED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 1,71 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | BIED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 90,27% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,88% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | BIED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,8K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BIED3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -12,42% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -21,46% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | 94,54% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | 96,23% ✓ | 28,86% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BIED3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 4,42% contra -276,95%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.