BBDC4 vs CALI3
BBDC4 e CALI3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/vp; CALI3 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio, CALI3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; CALI3 se destaca em liquidez corrente e CALI3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | CALI3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 169,1B | 220,1M |
| Variação diária | -21,70% | 5,04% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 31,50 |
| Mínima 52 semanas | R$ 14,58 | R$ 15,25 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | CALI3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,25 | 4,51 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,92 ✓ | 1,01 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 4,68 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,81 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,55 | 0,51 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,54 | 0,03 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | CALI3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% | 22,47% ✓ |
| ROA | 1,06% | 5,37% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 17,39% |
| Margem líquida | 8,59% | 13,08% ✓ |
| Margem bruta | 27,50% | 30,13% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | CALI3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 1,39 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,74 |
| Liquidez corrente | 1,09 | 6,29 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | CALI3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 22,10% | 178,38% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 11,55% | 135,55% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | CALI3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,00% ✓ | 3,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,29 | R$ 6,98 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | CALI3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 37,37% ✓ | 135,07% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -47,78% | -45,55% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | CALI3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 257,9M ✓ | 100 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | CALI3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -10,29% | 61,54% ✓ |
| Retorno 3 meses | -14,75% | 57,50% ✓ |
| Retorno 6 meses | -19,16% | 281,36% ✓ |
| Retorno 12 meses | -11,44% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 10,08% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou CALI3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 10,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou CALI3?
Pelo P/L, CALI3 negocia a um múltiplo menor (4,51 contra 6,25). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou CALI3?
Pelo ROE, CALI3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,47% contra 13,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.