CALI3 vs ITUB4
CALI3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CALI3 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, CALI3 se destaca em roe, roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em margem bruta, CALI3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e CALI3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CALI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 220,1M | 558,7B |
| Variação diária | 5,04% | -13,66% |
| Máxima 52 semanas | R$ 31,50 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,25 | R$ 37,11 |
Valuation
| Indicador | CALI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,51 ✓ | 10,83 |
| P/VP menor = mais barato | 1,01 ✓ | 2,11 |
| EV/EBITDA | 4,68 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,81 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,51 ✓ | 1,45 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,03 ✓ | 1,16 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CALI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 22,47% ✓ | 21,50% |
| ROA | 5,37% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 17,39% | Não disponível |
| Margem líquida | 13,08% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 30,13% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CALI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,39 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,74 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 6,29 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | CALI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 178,38% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 135,55% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | CALI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 3,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 6,98 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | CALI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 135,07% | 30,72% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -45,55% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CALI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 147,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CALI3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 61,54% ✓ | -0,41% |
| Retorno 3 meses | 57,50% ✓ | -2,32% |
| Retorno 6 meses | 281,36% ✓ | -5,21% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 12,56% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 70,63% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CALI3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 8,00% contra 3,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CALI3 ou ITUB4?
Pelo P/L, CALI3 negocia a um múltiplo menor (4,51 contra 10,83). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CALI3 ou ITUB4?
Pelo ROE, CALI3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,47% contra 21,50%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.