BBDC4 vs CEEB5
BBDC4 e COELBA PNA lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l e p/vp, BBDC4 se destaca em margem líquida; CEEB5 se destaca em roe, roa e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; CEEB5 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | CEEB5 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 176,2B | Não disponível |
| Variação diária | 1,25% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 49,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 40,00 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | CEEB5 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,37 ✓ | 8,26 |
| P/VP menor = mais barato | 0,98 ✓ | 1,26 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 6,32 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,76 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,59 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,37 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | CEEB5 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% | 17,94% ✓ |
| ROA | 1,00% | 3,93% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 27,88% |
| Margem líquida | 8,20% ✓ | 7,70% |
| Margem bruta | 27,13% | 28,41% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | CEEB5 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 3,06 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 4,38 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,20 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | CEEB5 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 10,72% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% ✓ | -30,02% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | CEEB5 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% | 29,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 | R$ 5,69 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | CEEB5 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,75% ✓ | 41,52% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -37,71% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | CEEB5 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 34,7M ✓ | 0 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | CEEB5 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -9,48% | -6,10% ✓ |
| Retorno 3 meses | -5,08% ✓ | -8,26% |
| Retorno 6 meses | -19,74% | 8,11% ✓ |
| Retorno 12 meses | 4,17% | 8,70% ✓ |
| Retorno 3 anos | 32,99% ✓ | -26,74% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou CEEB5?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CEEB5 paga mais: 29,00% contra 9,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou CEEB5?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,37 contra 8,26). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou CEEB5?
Pelo ROE, CEEB5 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 17,94% contra 13,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.