CEEB5 vs ITUB4
COELBA PNA e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CEEB5 se destaca em p/l e p/vp, CEEB5 se destaca em roa; ITUB4 se destaca em roe, margem líquida e margem bruta, CEEB5 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e CEEB5 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CEEB5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 451,7B |
| Variação diária | 0,00% | 0,03% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,00 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 40,00 | R$ 35,92 |
Valuation
| Indicador | CEEB5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,26 ✓ | 10,03 |
| P/VP menor = mais barato | 1,26 ✓ | 2,00 |
| EV/EBITDA | 6,32 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,76 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,17 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CEEB5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 17,94% | 22,01% ✓ |
| ROA | 3,93% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 27,88% | Não disponível |
| Margem líquida | 7,70% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 28,41% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CEEB5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 3,06 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,38 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,20 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | CEEB5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,72% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -30,02% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CEEB5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 29,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 5,69 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | CEEB5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 41,52% | 24,39% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -37,71% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CEEB5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 20,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CEEB5 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,10% ✓ | -7,96% |
| Retorno 3 meses | -8,26% | -1,37% ✓ |
| Retorno 6 meses | 8,11% ✓ | -17,45% |
| Retorno 12 meses | 8,70% ✓ | 8,67% |
| Retorno 3 anos | -26,74% | 64,99% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CEEB5 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CEEB5 paga mais: 29,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CEEB5 ou ITUB4?
Pelo P/L, CEEB5 negocia a um múltiplo menor (8,26 contra 10,03). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CEEB5 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra 17,94%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.