BBDC4 vs CEGR3
BBDC4 e CEG ON lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio, CEGR3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; CEGR3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | CEGR3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 212,9B | Não disponível |
| Variação diária | 0,74% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 96,49 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 57,00 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | CEGR3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,17 ✓ | 4.143,02 |
| P/VP menor = mais barato | 1,26 ✓ | 1.261,03 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 2.177,40 |
| EV/Receita | Não disponível | 646,41 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,71 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,66 ✓ | 127,69 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | CEGR3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,66% | 30,44% ✓ |
| ROA | 1,00% | 15,05% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 29,69% |
| Margem líquida | 8,20% | 15,60% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% | 36,59% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | CEGR3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,64 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 0,82 |
| Liquidez corrente | 1,08 ✓ | 0,82 |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | CEGR3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | -8,45% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 12,41% | 32,44% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | CEGR3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 1,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,21 ✓ | R$ 0,01 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | CEGR3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 30,37% ✓ | 335,90% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -68,99% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | CEGR3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 96,3M ✓ | 0 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | CEGR3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 12,98% ✓ | -16,18% |
| Retorno 3 meses | 10,23% | Não disponível |
| Retorno 6 meses | 2,26% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | 15,21% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 66,17% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou CEGR3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 8,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou CEGR3?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (8,17 contra 4.143,02). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou CEGR3?
Pelo ROE, CEGR3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 30,44% contra 13,66%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.