CEGR3 vs ITUB4
CEG ON e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio, CEGR3 se destaca em roe, roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e CEGR3 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CEGR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 555,3B |
| Variação diária | 0,00% | 0,62% |
| Máxima 52 semanas | R$ 96,49 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 57,00 | R$ 37,11 |
Valuation
| Indicador | CEGR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4.143,02 | 12,52 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1.261,03 | 2,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 2.177,40 | Não disponível |
| EV/Receita | 646,41 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,44 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 127,69 | 1,35 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CEGR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 30,44% ✓ | 21,50% |
| ROA | 15,05% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 29,69% | Não disponível |
| Margem líquida | 15,60% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 36,59% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CEGR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,64 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,82 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,82 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CEGR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -8,45% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 32,44% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | CEGR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 1,00% | 7,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,01 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | CEGR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 335,90% | 27,46% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -68,99% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CEGR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 28,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CEGR3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -16,18% | 14,00% ✓ |
| Retorno 3 meses | Não disponível | 14,73% |
| Retorno 6 meses | Não disponível | 8,86% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 32,70% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 95,58% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CEGR3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, ITUB4 paga mais: 7,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CEGR3 ou ITUB4?
Pelo P/L, ITUB4 negocia a um múltiplo menor (12,52 contra 4.143,02). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CEGR3 ou ITUB4?
Pelo ROE, CEGR3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 30,44% contra 21,50%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.