BBDC4 vs CTKA3
BBDC4 e CTKA3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l e p/vp; CTKA3 se destaca em preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em margem líquida; CTKA3 se destaca em roe, roa e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; CTKA3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | CTKA3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 191,5B | 225,0M |
| Variação diária | 0,05% | -9,07% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 50,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 34,00 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | CTKA3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,93 ✓ | 41,50 |
| P/VP menor = mais barato | 1,06 ✓ | 26,05 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 28,99 |
| EV/Receita | Não disponível | 3,71 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,64 | 0,29 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,40 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | CTKA3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% | 62,77% ✓ |
| ROA | 1,00% | 7,68% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 12,78% |
| Margem líquida | 8,20% ✓ | 7,72% |
| Margem bruta | 27,13% | 44,84% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | CTKA3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 4,61 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,92 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,87 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | CTKA3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 5,71% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% ✓ | -49,59% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | CTKA3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 ✓ | R$ 0,96 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | CTKA3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,99% ✓ | 137,40% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -58,02% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | CTKA3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 34,4M ✓ | 300 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | CTKA3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 12,27% | 21,24% ✓ |
| Retorno 3 meses | 4,24% | 100,05% ✓ |
| Retorno 6 meses | -3,40% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | 6,93% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 46,66% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: BBDC4 ou CTKA3?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,93 contra 41,50). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou CTKA3?
Pelo ROE, CTKA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 62,77% contra 13,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.