CTKA3 vs VALE3
CTKA3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CTKA3 se destaca em preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, CTKA3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em margem ebitda, CTKA3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e CTKA3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CTKA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 225,0M | 297,3B |
| Variação diária | -9,07% | -2,14% |
| Máxima 52 semanas | R$ 50,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 34,00 | R$ 56,54 |
Valuation
| Indicador | CTKA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 41,50 | 37,29 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 26,05 | 1,65 ✓ |
| EV/EBITDA | 28,99 | 9,33 ✓ |
| EV/Receita | 3,71 | 2,22 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,29 ✓ | 1,36 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CTKA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 62,77% ✓ | 4,42% |
| ROA | 7,68% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 12,78% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 7,72% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 44,84% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | CTKA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 4,61 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,92 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,87 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | CTKA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 5,71% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -49,59% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | CTKA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,96 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | CTKA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 137,40% | 26,69% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -58,02% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | CTKA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 300 | 51,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CTKA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 21,24% ✓ | 2,23% |
| Retorno 3 meses | 100,05% ✓ | -8,68% |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -7,55% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 28,03% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 5,19% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: CTKA3 ou VALE3?
Pelo P/L, VALE3 negocia a um múltiplo menor (37,29 contra 41,50). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CTKA3 ou VALE3?
Pelo ROE, CTKA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 62,77% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.