BBDC4 vs EPAR3
BBDC4 e EPAR3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio; EPAR3 se destaca em p/vp, BBDC4 se destaca em roe, roa e margem líquida; EPAR3 se destaca em margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; EPAR3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; EPAR3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | EPAR3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 154,2B | 16,3M |
| Variação diária | 1,40% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 4,30 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,44 | R$ 1,10 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | EPAR3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,33 ✓ | -5,55 |
| P/VP menor = mais barato | 0,83 | 0,42 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | -2,14 |
| EV/Receita | Não disponível | 4,65 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,50 ✓ | 8,98 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,55 ✓ | -0,09 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | EPAR3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% ✓ | -7,58% |
| ROA | 1,06% ✓ | -5,20% |
| Margem EBITDA | Não disponível | -217,20% |
| Margem líquida | 8,59% ✓ | -161,81% |
| Margem bruta | 27,50% | 98,96% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | EPAR3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,00 |
| Liquidez corrente | 1,09 | 4,72 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | EPAR3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 22,10% ✓ | -14,67% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 11,55% | 61,94% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | EPAR3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,12% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,29 ✓ | -R$ 0,20 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | EPAR3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,37% | 32,45% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -47,78% | -94,36% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | EPAR3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 32,4M ✓ | 9,1K |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | EPAR3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -30,43% | -6,78% ✓ |
| Retorno 3 meses | -12,85% ✓ | -16,67% |
| Retorno 6 meses | -17,92% ✓ | -51,75% |
| Retorno 12 meses | -22,39% ✓ | -74,24% |
| Retorno 3 anos | 2,83% ✓ | -92,49% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BBDC4 ou EPAR3?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,16% contra -7,58%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.