EPAR3 vs VALE3
EPAR3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
EPAR3 se destaca em p/vp; VALE3 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), EPAR3 se destaca em margem bruta; VALE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, EPAR3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e EPAR3 se destaca em crescimento do lucro; VALE3 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EPAR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 16,3M | 254,9B |
| Variação diária | 0,00% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 4,30 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 1,10 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | EPAR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -5,55 | 128,83 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,42 ✓ | 1,45 |
| EV/EBITDA | -2,14 | 8,01 ✓ |
| EV/Receita | 4,65 | 1,62 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 8,98 | 1,18 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | -0,09 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EPAR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -7,58% | 1,12% ✓ |
| ROA | -5,20% | 0,12% ✓ |
| Margem EBITDA | -217,20% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | -161,81% | 0,26% ✓ |
| Margem bruta | 98,96% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | EPAR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,00 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,55 |
| Liquidez corrente | 4,72 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | EPAR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -14,67% | 1,18% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 61,94% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | EPAR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,20 | R$ 0,49 ✓ |
Risco
| Indicador | EPAR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 32,45% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -94,36% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | EPAR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 9,1K | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EPAR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -6,78% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -16,67% | -11,68% ✓ |
| Retorno 6 meses | -51,75% | -23,95% ✓ |
| Retorno 12 meses | -74,24% | -3,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | -92,49% | -9,70% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: EPAR3 ou VALE3?
Pelo ROE, VALE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,12% contra -7,58%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.