BBDC4 vs EUCA3
BBDC4 e EUCA3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em preço/vendas (p/s); EUCA3 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio, EUCA3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; EUCA3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; EUCA3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | EUCA3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 174,5B | 1,9B |
| Variação diária | -0,72% | -1,35% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 26,50 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,61 | R$ 18,05 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | EUCA3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,29 | 3,93 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,97 | 0,67 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 3,29 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,96 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,58 ✓ | 0,60 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 | 0,04 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | EUCA3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% | 13,91% ✓ |
| ROA | 1,00% | 7,99% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 29,23% |
| Margem líquida | 8,20% | 13,03% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% | 36,99% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | EUCA3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,53 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,12 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 2,38 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | EUCA3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | 6,14% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% | 110,06% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | EUCA3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% ✓ | 5,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 | R$ 5,46 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | EUCA3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,71% ✓ | 48,80% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -48,64% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | EUCA3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 41,8M ✓ | 200 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | EUCA3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -10,16% ✓ | -16,99% |
| Retorno 3 meses | -6,50% | 1,49% ✓ |
| Retorno 6 meses | -20,94% | 13,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | 4,03% | 24,69% ✓ |
| Retorno 3 anos | 19,06% | 61,77% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou EUCA3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 9,00% contra 5,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou EUCA3?
Pelo P/L, EUCA3 negocia a um múltiplo menor (3,93 contra 6,29). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou EUCA3?
Pelo ROE, EUCA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,91% contra 13,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.