EUCA3 vs VALE3
EUCA3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
EUCA3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), EUCA3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, EUCA3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e EUCA3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EUCA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 1,8B | 254,9B |
| Variação diária | 3,61% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 26,99 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 18,80 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | EUCA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,73 ✓ | 128,83 |
| P/VP menor = mais barato | 0,60 ✓ | 1,45 |
| EV/EBITDA | 2,69 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 0,73 ✓ | 1,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,56 ✓ | 1,18 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,14 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EUCA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 12,71% ✓ | 1,12% |
| ROA | 7,60% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 27,13% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 12,32% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 34,94% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | EUCA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,29 ✓ | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,54 ✓ | 1,55 |
| Liquidez corrente | 2,27 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | EUCA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 3,59% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 33,03% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | EUCA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 5,09% | 8,84% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,25 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | EUCA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 54,46% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -45,65% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | EUCA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 300 | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EUCA3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,22% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -19,60% | -11,68% ✓ |
| Retorno 6 meses | -4,29% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | 21,30% ✓ | -3,05% |
| Retorno 3 anos | 91,79% ✓ | -9,70% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: EUCA3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,84% contra 5,09%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: EUCA3 ou VALE3?
Pelo P/L, EUCA3 negocia a um múltiplo menor (4,73 contra 128,83). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: EUCA3 ou VALE3?
Pelo ROE, EUCA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 12,71% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.