BBDC4 vs ITSA3
BBDC4 e ITSA3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s); ITSA3 se destaca em peg ratio, BBDC4 se destaca em margem bruta; ITSA3 se destaca em roe, roa e margem líquida, ITSA3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; ITSA3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | ITSA3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 154,2B | 153,3B |
| Variação diária | 1,40% | 0,14% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 16,60 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,44 | R$ 11,18 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | ITSA3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,33 ✓ | 8,26 |
| P/VP menor = mais barato | 0,83 ✓ | 1,59 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 7,60 |
| EV/Receita | Não disponível | 18,39 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,50 ✓ | 17,66 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,55 | 0,44 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | ITSA3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% | 19,30% ✓ |
| ROA | 1,06% | 15,58% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 241,91% |
| Margem líquida | 8,59% | 217,48% ✓ |
| Margem bruta | 27,50% ✓ | 25,96% |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | ITSA3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 | 0,11 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 0,17 |
| Liquidez corrente | 1,09 | 2,49 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | ITSA3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 22,10% ✓ | 5,68% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 11,55% | 18,86% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | ITSA3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,12% ✓ | 8,10% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,29 ✓ | R$ 1,69 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | ITSA3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,37% | 29,38% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -47,78% | -26,59% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | ITSA3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 32,4M ✓ | 90,6K |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | ITSA3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -30,43% | -12,18% ✓ |
| Retorno 3 meses | -12,85% | 9,78% ✓ |
| Retorno 6 meses | -17,92% | 6,42% ✓ |
| Retorno 12 meses | -22,39% | 20,12% ✓ |
| Retorno 3 anos | 2,83% | 76,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou ITSA3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 11,12% contra 8,10%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou ITSA3?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,33 contra 8,26). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou ITSA3?
Pelo ROE, ITSA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 19,30% contra 13,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.