BBDC4 vs MGEL4
BBDC4 e MGEL4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
MGEL4 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, BBDC4 se destaca em margem líquida e margem bruta; MGEL4 se destaca em roe e roa, BBDC4 se destaca em liquidez corrente; MGEL4 se destaca em dívida / patrimônio e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; MGEL4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | MGEL4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 154,2B | 172,0M |
| Variação diária | 1,40% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 7,95 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,44 | R$ 4,70 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | MGEL4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,33 | 0,73 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,83 | 0,48 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 4,99 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,48 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,50 | 0,15 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,55 | 0,00 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | MGEL4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% | 65,89% ✓ |
| ROA | 1,06% | 5,32% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 9,62% |
| Margem líquida | 8,59% ✓ | 3,55% |
| Margem bruta | 27,50% ✓ | 13,09% |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | MGEL4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 | 0,09 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 4,72 |
| Liquidez corrente | 1,09 ✓ | 0,50 |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | MGEL4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 22,10% ✓ | 12,54% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 11,55% | 551,57% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | MGEL4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,12% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,29 | R$ 6,95 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | MGEL4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,37% ✓ | 70,50% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -47,78% | -79,95% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | MGEL4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 32,4M ✓ | 500 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | MGEL4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -30,43% | -22,00% ✓ |
| Retorno 3 meses | -12,85% | -3,98% ✓ |
| Retorno 6 meses | -17,92% ✓ | -23,87% |
| Retorno 12 meses | -22,39% | -12,74% ✓ |
| Retorno 3 anos | 2,83% ✓ | -61,18% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: BBDC4 ou MGEL4?
Pelo P/L, MGEL4 negocia a um múltiplo menor (0,73 contra 6,33). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou MGEL4?
Pelo ROE, MGEL4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 65,89% contra 13,16%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.