MGEL4 vs VALE3
MGEL4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
MGEL4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), MGEL4 se destaca em roe e roa; VALE3 se destaca em margem ebitda, margem líquida e margem bruta, MGEL4 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e MGEL4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | MGEL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 172,6M | 299,7B |
| Variação diária | 3,05% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 9,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,50 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | MGEL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 3,38 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 0,60 ✓ | 1,62 |
| EV/EBITDA | 5,41 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | 0,51 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,16 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,01 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | MGEL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 84,02% ✓ | 4,42% |
| ROA | 5,70% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 9,40% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 3,94% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 12,94% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | MGEL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,11 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 5,11 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,48 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | MGEL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 12,19% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 270,59% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | MGEL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 7,39 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | MGEL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 64,98% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -79,95% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | MGEL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 18,0K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | MGEL4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 1,50% ✓ | -2,30% |
| Retorno 3 meses | -14,13% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | -9,08% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | 7,13% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | -55,98% | 6,28% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: MGEL4 ou VALE3?
Pelo P/L, MGEL4 negocia a um múltiplo menor (3,38 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: MGEL4 ou VALE3?
Pelo ROE, MGEL4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 84,02% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.