BBDC4 vs RPAD3
BBDC4 e RPAD3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l; RPAD3 se destaca em p/vp e peg ratio, BBDC4 se destaca em roe; RPAD3 se destaca em roa, RPAD3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e RPAD3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | RPAD3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 170,3B | 599,9M |
| Variação diária | -0,62% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 7,50 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,61 | R$ 4,68 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | RPAD3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,15 ✓ | 7,95 |
| P/VP menor = mais barato | 0,95 | 0,57 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 7,53 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,57 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 | 0,02 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | RPAD3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% ✓ | 7,13% |
| ROA | 1,00% | 7,05% ✓ |
| Margem líquida | 8,20% | Não disponível |
| Margem bruta | 27,13% | Não disponível |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | RPAD3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 | 0,01 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | -2,02 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 36,62 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | RPAD3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% | Não disponível |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% | 327,68% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | RPAD3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,00% ✓ | 0,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 ✓ | R$ 0,88 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | RPAD3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,77% ✓ | 75,06% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -62,50% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | RPAD3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 26,5M ✓ | 4,6K |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | RPAD3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -12,44% | 32,08% ✓ |
| Retorno 3 meses | -7,30% | 86,67% ✓ |
| Retorno 6 meses | -24,07% | -16,96% ✓ |
| Retorno 12 meses | -0,06% ✓ | -7,41% |
| Retorno 3 anos | 25,20% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou RPAD3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 10,00% contra 0,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou RPAD3?
Pelo P/L, BBDC4 negocia a um múltiplo menor (6,15 contra 7,95). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou RPAD3?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,56% contra 7,13%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.