RPAD3 vs VALE3
RPAD3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RPAD3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, RPAD3 se destaca em roe e roa, RPAD3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e RPAD3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RPAD3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 599,9M | 297,7B |
| Variação diária | 0,00% | 0,20% |
| Máxima 52 semanas | R$ 7,50 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 4,68 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | RPAD3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,95 ✓ | 36,47 |
| P/VP menor = mais barato | 0,57 ✓ | 1,61 |
| EV/EBITDA | 7,53 ✓ | 9,20 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,19 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,02 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | RPAD3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 7,13% ✓ | 4,42% |
| ROA | 7,05% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | Não disponível | 3,99% |
| Margem bruta | Não disponível | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | RPAD3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,01 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | -2,02 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 36,62 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | RPAD3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | Não disponível | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 327,68% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | RPAD3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 0,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,88 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | RPAD3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 75,06% | 25,80% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -62,50% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | RPAD3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 4,6K | 12,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | RPAD3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 32,08% ✓ | -0,53% |
| Retorno 3 meses | 86,67% ✓ | -11,69% |
| Retorno 6 meses | -16,96% ✓ | -19,81% |
| Retorno 12 meses | -7,41% | 32,28% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 5,91% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: RPAD3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 0,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: RPAD3 ou VALE3?
Pelo P/L, RPAD3 negocia a um múltiplo menor (7,95 contra 36,47). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: RPAD3 ou VALE3?
Pelo ROE, RPAD3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 7,13% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.