BBDC4 vs USIM6
BBDC4 e USIM6 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/l; USIM6 se destaca em p/vp e preço/vendas (p/s), BBDC4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; USIM6 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 174,5B | 7,5B |
| Variação diária | -0,72% | -17,92% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 9,99 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,61 | R$ 7,10 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | USIM6 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,25 ✓ | -3,42 |
| P/VP menor = mais barato | 0,97 | 0,43 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 60,20 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,40 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,58 | 0,30 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | USIM6 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% ✓ | -9,88% |
| ROA | 1,00% ✓ | -5,84% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 0,67% |
| Margem líquida | 8,20% ✓ | -8,27% |
| Margem bruta | 27,13% ✓ | 9,82% |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 ✓ | 0,38 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 6,28 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 4,44 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% ✓ | -7,47% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% ✓ | -485,35% |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,00% | Não disponível |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 ✓ | -R$ 1,64 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,71% ✓ | 139,67% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -66,19% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 41,8M ✓ | 600 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | USIM6 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -10,16% ✓ | -21,29% |
| Retorno 3 meses | -6,50% ✓ | -56,17% |
| Retorno 6 meses | -20,94% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | 4,03% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | 19,06% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BBDC4 ou USIM6?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,56% contra -9,88%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.