BBDC4 vs VSTE3
BBDC4 e VSTE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VSTE3 se destaca em p/l, p/vp, preço/vendas (p/s) e peg ratio, BBDC4 se destaca em roe e margem líquida; VSTE3 se destaca em roa e margem bruta, BBDC4 se destaca em dívida / patrimônio; VSTE3 se destaca em liquidez corrente e BBDC4 se destaca em crescimento da receita; VSTE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 154,2B | 295,4M |
| Variação diária | 1,40% | 5,04% |
| Máxima 52 semanas | R$ 23,00 | R$ 4,92 |
| Mínima 52 semanas | R$ 13,44 | R$ 2,00 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,33 | 5,80 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,83 | 0,28 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 1,93 |
| EV/Receita | Não disponível | 0,45 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,50 | 0,22 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,55 | 0,04 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,16% ✓ | 4,85% |
| ROA | 1,06% | 3,11% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,06% |
| Margem líquida | 8,59% ✓ | 4,07% |
| Margem bruta | 27,50% | 65,48% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,27 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 0,91 |
| Liquidez corrente | 1,09 | 1,54 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 22,10% ✓ | 9,29% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 11,55% | 164,29% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 11,12% ✓ | 1,87% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,29 ✓ | R$ 0,47 |
Risco
| Indicador | BBDC4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,37% ✓ | 60,95% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -47,78% | -89,66% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 32,4M ✓ | 39,4K |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | VSTE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -30,43% | -20,29% ✓ |
| Retorno 3 meses | -12,85% | 2,26% ✓ |
| Retorno 6 meses | -17,92% ✓ | -33,74% |
| Retorno 12 meses | -22,39% ✓ | -42,83% |
| Retorno 3 anos | 2,83% ✓ | -77,47% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou VSTE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 11,12% contra 1,87%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou VSTE3?
Pelo P/L, VSTE3 negocia a um múltiplo menor (5,80 contra 6,33). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou VSTE3?
Pelo ROE, BBDC4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 13,16% contra 4,85%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.