BBSE3 vs VALE3
BBSE3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBSE3 se destaca em p/l; VALE3 se destaca em p/vp, BBSE3 se destaca em roe e roa, BBSE3 se destaca em liquidez corrente e BBSE3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBSE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 76,9B | 256,8B |
| Variação diária | -4,99% | -0,74% |
| Máxima 52 semanas | R$ 44,34 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 33,02 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | BBSE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,96 ✓ | 129,75 |
| P/VP menor = mais barato | 5,43 | 1,46 ✓ |
| EV/EBITDA | Não disponível | 8,06 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,63 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,19 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 3,80 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBSE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 68,17% ✓ | 1,12% |
| ROA | 44,25% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | Não disponível | 20,22% |
| Margem líquida | Não disponível | 0,26% |
| Margem bruta | Não disponível | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | BBSE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | Não disponível | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,55 |
| Liquidez corrente | 1,83 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | BBSE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | Não disponível | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 2,10% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | BBSE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 12,18% ✓ | 8,78% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 4,73 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | BBSE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,69% ✓ | 28,65% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -26,05% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | BBSE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 13,7M | 16,7M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BBSE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -8,50% | -4,78% ✓ |
| Retorno 3 meses | 0,32% ✓ | -12,61% |
| Retorno 6 meses | 9,28% ✓ | -22,83% |
| Retorno 12 meses | 11,64% ✓ | -2,71% |
| Retorno 3 anos | 22,50% ✓ | -7,32% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBSE3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBSE3 paga mais: 12,18% contra 8,78%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBSE3 ou VALE3?
Pelo P/L, BBSE3 negocia a um múltiplo menor (7,96 contra 129,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBSE3 ou VALE3?
Pelo ROE, BBSE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 68,17% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.