BGIP3 vs VALE3
BANESE ON e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BGIP3 se destaca em p/l e p/vp, BGIP3 se destaca em roe e margem líquida; VALE3 se destaca em roa e margem bruta, BGIP3 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e BGIP3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 312,8B |
| Variação diária | 0,00% | 2,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 65,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 30,00 | R$ 54,68 |
Valuation
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 5,90 ✓ | 38,32 |
| P/VP menor = mais barato | 1,02 ✓ | 1,69 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 9,51 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,26 |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,43 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,02 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 17,22% ✓ | 4,42% |
| ROA | 1,29% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | 8,57% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 31,92% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 28,96% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 277,42% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 7,86 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 70,31% | 25,96% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,88% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 28,8M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -5,85% | 2,51% ✓ |
| Retorno 3 meses | -15,67% | -7,15% ✓ |
| Retorno 6 meses | 52,32% ✓ | -11,74% |
| Retorno 12 meses | 75,02% ✓ | 45,53% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 17,74% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: BGIP3 ou VALE3?
Pelo P/L, BGIP3 negocia a um múltiplo menor (5,90 contra 38,32). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BGIP3 ou VALE3?
Pelo ROE, BGIP3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 17,22% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.