BGIP3 vs VALE3
BGIP3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BGIP3 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), BGIP3 se destaca em roe e margem líquida; VALE3 se destaca em roa e margem bruta, BGIP3 se destaca em dívida / patrimônio; VALE3 se destaca em liquidez corrente e BGIP3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 979,4M | 255,2B |
| Variação diária | 1,48% | -3,97% |
| Máxima 52 semanas | R$ 65,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 30,55 | R$ 61,33 |
Valuation
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,74 ✓ | 26,33 |
| P/VP menor = mais barato | 1,16 ✓ | 1,39 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 8,35 |
| EV/Receita | Não disponível | 1,99 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,50 ✓ | 1,17 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,16 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 17,22% ✓ | 5,27% |
| ROA | 1,29% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 23,81% |
| Margem líquida | 8,57% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 31,92% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,12 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 3,09 |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 28,96% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 42,39% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 9,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 7,34 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 70,69% | 27,49% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -38,88% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 200 | 39,8M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BGIP3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,55% ✓ | -15,57% |
| Retorno 3 meses | -23,91% | -18,75% ✓ |
| Retorno 6 meses | 82,51% ✓ | -28,48% |
| Retorno 12 meses | 92,30% ✓ | 1,97% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -7,92% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BGIP3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 9,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BGIP3 ou VALE3?
Pelo P/L, BGIP3 negocia a um múltiplo menor (6,74 contra 26,33). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BGIP3 ou VALE3?
Pelo ROE, BGIP3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 17,22% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.