BBDC4 vs BGIP3
BBDC4 e BANESE ON lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BBDC4 se destaca em p/vp; BGIP3 se destaca em p/l e peg ratio, BGIP3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BGIP3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BGIP3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BBDC4 | BGIP3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 170,7B | Não disponível |
| Variação diária | 0,18% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 22,10 | R$ 65,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 15,68 | R$ 30,00 |
Valuation
| Indicador | BBDC4 | BGIP3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,17 | 5,90 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,95 ✓ | 1,02 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,57 | Não disponível |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,36 | 0,02 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BBDC4 | BGIP3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 13,56% | 17,22% ✓ |
| ROA | 1,00% | 1,29% ✓ |
| Margem líquida | 8,20% | 8,57% ✓ |
| Margem bruta | 27,13% | 31,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BBDC4 | BGIP3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 | 0,12 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BBDC4 | BGIP3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 27,96% | 28,96% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 17,25% | 277,42% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BBDC4 | BGIP3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 10,00% ✓ | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,32 | R$ 7,86 ✓ |
Risco
| Indicador | BBDC4 | BGIP3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 25,74% ✓ | 70,31% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -41,29% | -38,88% |
Liquidez
| Indicador | BBDC4 | BGIP3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 26,8M ✓ | 0 |
Desempenho
| Indicador | BBDC4 | BGIP3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -11,96% | -5,85% ✓ |
| Retorno 3 meses | -8,80% ✓ | -15,67% |
| Retorno 6 meses | -23,36% | 52,32% ✓ |
| Retorno 12 meses | 2,71% | 75,02% ✓ |
| Retorno 3 anos | 27,03% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BBDC4 ou BGIP3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BBDC4 paga mais: 10,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BBDC4 ou BGIP3?
Pelo P/L, BGIP3 negocia a um múltiplo menor (5,90 contra 6,17). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BBDC4 ou BGIP3?
Pelo ROE, BGIP3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 17,22% contra 13,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.