BHIA3 vs LREN3
BHIA3 e LREN3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BHIA3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); LREN3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, BHIA3 se destaca em roe; LREN3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, LREN3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BHIA3 se destaca em crescimento da receita; LREN3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 351,3M | 10,8B |
| Variação diária | -5,56% | -1,57% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,48 | R$ 17,54 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,34 | R$ 10,48 |
Valuation
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,03 | 12,86 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,04 | 1,03 ✓ |
| EV/EBITDA | -9,69 | 5,19 ✓ |
| EV/Receita | 1,08 ✓ | 1,37 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,02 ✓ | 1,28 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 140,11% ✓ | 8,03% |
| ROA | -44,74% | 4,36% ✓ |
| Margem EBITDA | -11,20% | 26,44% ✓ |
| Margem líquida | -75,00% | 9,86% ✓ |
| Margem bruta | 32,10% | 61,26% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -2,14 | 0,27 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 0,39 |
| Liquidez corrente | 0,64 | 1,69 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -27,29% ✓ | -30,69% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -742,08% | -27,44% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 11,87 | R$ 0,83 ✓ |
Risco
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 83,62% | 38,14% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -99,84% | -69,35% |
Liquidez
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,6M | 11,7M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -56,96% | -20,43% ✓ |
| Retorno 3 meses | -75,36% | -28,66% ✓ |
| Retorno 6 meses | -88,19% | -33,77% ✓ |
| Retorno 12 meses | -88,74% | -32,93% ✓ |
| Retorno 3 anos | -98,99% | -32,47% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BHIA3 ou LREN3?
Pelo ROE, BHIA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 140,11% contra 8,03%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.