BHIA3 vs LREN3
BHIA3 e LREN3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BHIA3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); LREN3 se destaca em p/l, p/vp e ev/ebitda, BHIA3 se destaca em roe; LREN3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, LREN3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BHIA3 se destaca em crescimento da receita; LREN3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 1,4B | 13,5B |
| Variação diária | 10,34% | 11,56% |
| Máxima 52 semanas | R$ 4,17 | R$ 16,25 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,29 | R$ 10,48 |
Valuation
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,12 | 10,15 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -0,20 | 1,46 ✓ |
| EV/EBITDA | -15,06 | 5,21 ✓ |
| EV/Receita | 0,61 ✓ | 1,00 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,05 ✓ | 0,85 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,10 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 159,69% ✓ | 14,41% |
| ROA | -51,00% | 7,82% ✓ |
| Margem EBITDA | -4,03% | 19,28% ✓ |
| Margem líquida | -44,42% | 9,35% ✓ |
| Margem bruta | 31,19% | 61,99% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -2,14 | 0,27 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 0,28 |
| Liquidez corrente | 0,64 | 1,69 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 5,29% ✓ | 3,49% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -640,25% | 9,21% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 6,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 13,03 | R$ 1,48 ✓ |
Risco
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 94,39% | 42,35% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -99,80% | -67,58% |
Liquidez
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 35,2M | 44,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BHIA3 | LREN3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 119,18% ✓ | 31,53% |
| Retorno 3 meses | -27,93% | 6,43% ✓ |
| Retorno 6 meses | -71,53% | -4,20% ✓ |
| Retorno 12 meses | -77,21% | 4,66% ✓ |
| Retorno 3 anos | -92,98% | 24,69% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BHIA3 ou LREN3?
Pelo ROE, BHIA3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 159,69% contra 14,41%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.