LREN3 vs MGLU3
LREN3 e MGLU3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
LREN3 se destaca em p/l e ev/ebitda; MGLU3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), LREN3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, LREN3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e LREN3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 13,5B | 7,2B |
| Variação diária | 11,56% | 19,22% |
| Máxima 52 semanas | R$ 16,25 | R$ 12,45 |
| Mínima 52 semanas | R$ 10,48 | R$ 3,76 |
Valuation
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,15 ✓ | 107,13 |
| P/VP menor = mais barato | 1,46 | 0,85 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,21 ✓ | 5,87 |
| EV/Receita | 1,00 | 0,48 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,85 | 0,19 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,10 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,41% ✓ | 0,79% |
| ROA | 7,82% ✓ | 0,25% |
| Margem EBITDA | 19,28% ✓ | 8,14% |
| Margem líquida | 9,35% ✓ | 0,23% |
| Margem bruta | 61,99% ✓ | 29,88% |
Endividamento
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,27 ✓ | 0,95 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,28 ✓ | 2,83 |
| Liquidez corrente | 1,69 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 3,49% ✓ | -0,07% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 9,21% ✓ | -77,05% |
Dividendos
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 6,00% ✓ | 1,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,48 ✓ | R$ 0,11 |
Risco
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 42,35% ✓ | 68,34% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -67,58% | -97,20% |
Liquidez
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 44,3M | 77,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 31,53% | 105,72% ✓ |
| Retorno 3 meses | 6,43% | 141,50% ✓ |
| Retorno 6 meses | -4,20% | 33,55% ✓ |
| Retorno 12 meses | 4,66% | 43,20% ✓ |
| Retorno 3 anos | 24,69% ✓ | -37,41% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: LREN3 ou MGLU3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, LREN3 paga mais: 6,00% contra 1,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: LREN3 ou MGLU3?
Pelo P/L, LREN3 negocia a um múltiplo menor (10,15 contra 107,13). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: LREN3 ou MGLU3?
Pelo ROE, LREN3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 14,41% contra 0,79%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.