LREN3 vs MGLU3
LREN3 e MGLU3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
LREN3 se destaca em p/l e ev/ebitda; MGLU3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), LREN3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, LREN3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e LREN3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 10,8B | 3,3B |
| Variação diária | -1,57% | 2,76% |
| Máxima 52 semanas | R$ 17,54 | R$ 11,55 |
| Mínima 52 semanas | R$ 10,48 | R$ 3,76 |
Valuation
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 12,86 ✓ | 21,74 |
| P/VP menor = mais barato | 1,03 | 0,33 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,19 ✓ | 5,21 |
| EV/Receita | 1,37 | 0,62 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,28 | 0,17 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,03% ✓ | 1,51% |
| ROA | 4,36% ✓ | 0,47% |
| Margem EBITDA | 26,44% ✓ | 12,00% |
| Margem líquida | 9,86% ✓ | 0,84% |
| Margem bruta | 61,26% ✓ | 29,18% |
Endividamento
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,27 ✓ | 0,95 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,39 ✓ | 3,68 |
| Liquidez corrente | 1,69 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -30,69% ✓ | -31,05% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -27,44% ✓ | -54,92% |
Dividendos
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,00% ✓ | 2,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,83 ✓ | R$ 0,22 |
Risco
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,14% ✓ | 58,68% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -69,35% | -97,91% |
Liquidez
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 11,7M | 17,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -20,43% | 1,68% ✓ |
| Retorno 3 meses | -28,66% | -19,06% ✓ |
| Retorno 6 meses | -33,77% ✓ | -49,48% |
| Retorno 12 meses | -32,93% | -28,62% ✓ |
| Retorno 3 anos | -32,47% ✓ | -82,89% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: LREN3 ou MGLU3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, LREN3 paga mais: 8,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: LREN3 ou MGLU3?
Pelo P/L, LREN3 negocia a um múltiplo menor (12,86 contra 21,74). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: LREN3 ou MGLU3?
Pelo ROE, LREN3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 8,03% contra 1,51%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.