LREN3 vs MGLU3
LREN3 e MGLU3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
LREN3 se destaca em p/l; MGLU3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), LREN3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, LREN3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e LREN3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 13,5B | 3,2B |
| Variação diária | -8,09% | -3,72% |
| Máxima 52 semanas | R$ 17,54 | R$ 11,55 |
| Mínima 52 semanas | R$ 11,43 | R$ 4,03 |
Valuation
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,35 ✓ | 24,99 |
| P/VP menor = mais barato | 1,20 | 0,30 ✓ |
| EV/EBITDA | 4,17 | 3,94 ✓ |
| EV/Receita | 0,81 | 0,32 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,85 | 0,08 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,50 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,41% ✓ | 1,21% |
| ROA | 7,91% ✓ | 0,37% |
| Margem EBITDA | 19,55% ✓ | 8,12% |
| Margem líquida | 9,37% ✓ | 0,35% |
| Margem bruta | 61,95% ✓ | 29,88% |
Endividamento
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,23 ✓ | 0,93 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,16 ✓ | 2,85 |
| Liquidez corrente | 1,77 ✓ | 1,13 |
Crescimento
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 7,79% ✓ | 0,87% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 16,84% ✓ | -68,49% |
Dividendos
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% ✓ | 2,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,48 ✓ | R$ 0,18 |
Risco
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,52% ✓ | 56,71% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -70,96% | -97,86% |
Liquidez
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 106,8M ✓ | 32,5M |
Desempenho
| Indicador | LREN3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -12,44% | -9,47% ✓ |
| Retorno 3 meses | -13,66% ✓ | -38,46% |
| Retorno 6 meses | -20,53% ✓ | -56,52% |
| Retorno 12 meses | -26,56% ✓ | -35,65% |
| Retorno 3 anos | -27,54% ✓ | -85,05% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: LREN3 ou MGLU3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, LREN3 paga mais: 7,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: LREN3 ou MGLU3?
Pelo P/L, LREN3 negocia a um múltiplo menor (8,35 contra 24,99). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: LREN3 ou MGLU3?
Pelo ROE, LREN3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 14,41% contra 1,21%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.