BHIA3 vs MGLU3
BHIA3 e MGLU3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BHIA3 se destaca em preço/vendas (p/s); MGLU3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, BHIA3 se destaca em margem bruta; MGLU3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida, BHIA3 se destaca em dívida / patrimônio; MGLU3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e BHIA3 se destaca em crescimento da receita; MGLU3 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BHIA3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 770,9M | 3,2B |
| Variação diária | -8,86% | -3,72% |
| Máxima 52 semanas | R$ 5,48 | R$ 11,55 |
| Mínima 52 semanas | R$ 0,71 | R$ 4,03 |
Valuation
| Indicador | BHIA3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -0,19 | 24,99 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,40 | 0,30 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,32 | 3,94 ✓ |
| EV/Receita | 0,50 | 0,32 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,03 ✓ | 0,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BHIA3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -204,95% | 1,21% ✓ |
| ROA | -10,93% | 0,37% ✓ |
| Margem EBITDA | 7,89% | 8,12% ✓ |
| Margem líquida | -12,30% | 0,35% ✓ |
| Margem bruta | 30,54% ✓ | 29,88% |
Endividamento
| Indicador | BHIA3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,09 ✓ | 0,93 |
| Dívida líq. / EBITDA | 6,02 | 2,85 ✓ |
| Liquidez corrente | 0,72 | 1,13 ✓ |
Crescimento
| Indicador | BHIA3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 6,36% ✓ | 0,87% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -205,70% | -68,49% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BHIA3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 2,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 3,73 | R$ 0,18 ✓ |
Risco
| Indicador | BHIA3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 76,44% | 56,71% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -99,72% | -97,86% |
Liquidez
| Indicador | BHIA3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 13,1M | 32,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BHIA3 | MGLU3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -31,43% | -9,47% ✓ |
| Retorno 3 meses | -66,67% | -38,46% ✓ |
| Retorno 6 meses | -77,43% | -56,52% ✓ |
| Retorno 12 meses | -76,39% | -35,65% ✓ |
| Retorno 3 anos | -98,41% | -85,05% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: BHIA3 ou MGLU3?
Pelo ROE, MGLU3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 1,21% contra -204,95%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.