LREN3 vs VALE3
LREN3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
LREN3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), LREN3 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em margem ebitda, LREN3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e LREN3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | LREN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 9,4B | 254,9B |
| Variação diária | 2,55% | -0,95% |
| Máxima 52 semanas | R$ 16,25 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 8,66 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | LREN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,48 ✓ | 129,75 |
| P/VP menor = mais barato | 0,93 ✓ | 1,46 |
| EV/EBITDA | 2,71 ✓ | 8,06 |
| EV/Receita | 0,52 ✓ | 1,63 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,59 ✓ | 1,18 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,31 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | LREN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 14,31% ✓ | 1,12% |
| ROA | 7,71% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 19,21% | 20,22% ✓ |
| Margem líquida | 9,17% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 62,05% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | LREN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,08 ✓ | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | -0,38 | 1,55 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,67 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | LREN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,08% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 4,95% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | LREN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,55% ✓ | 8,86% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,45 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | LREN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 55,36% | 28,65% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -69,44% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | LREN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 16,9M ✓ | 6,7M |
Desempenho
| Indicador | LREN3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -30,09% | -5,07% ✓ |
| Retorno 3 meses | -16,25% | -11,91% ✓ |
| Retorno 6 meses | -28,86% | -24,14% ✓ |
| Retorno 12 meses | -33,79% | -3,30% ✓ |
| Retorno 3 anos | -13,58% | -9,93% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: LREN3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, LREN3 paga mais: 9,55% contra 8,86%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: LREN3 ou VALE3?
Pelo P/L, LREN3 negocia a um múltiplo menor (6,48 contra 129,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: LREN3 ou VALE3?
Pelo ROE, LREN3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 14,31% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.