BMIN4 vs PETR4
BMIN4 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BMIN4 se destaca em p/vp; PETR4 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta, BMIN4 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e BMIN4 se destaca em crescimento da receita; PETR4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BMIN4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 93,7M | 602,5B |
| Variação diária | -0,05% | -5,37% |
| Máxima 52 semanas | R$ 27,49 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 16,55 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | BMIN4 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,35 | 4,65 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 0,61 ✓ | 1,16 |
| EV/EBITDA | Não disponível | 4,31 |
| EV/Receita | Não disponível | 2,15 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,46 | 1,10 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,17 | 0,07 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BMIN4 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 8,56% | 27,81% ✓ |
| ROA | 2,12% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | Não disponível | 49,83% |
| Margem líquida | 19,99% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | -13,02% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BMIN4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 3,04 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | 1,33 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | BMIN4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 15,66% ✓ | 11,23% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 43,04% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | BMIN4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 9,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 2,65 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | BMIN4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 72,15% | 26,00% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,15% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | BMIN4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 40,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BMIN4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 7,58% ✓ | -0,69% |
| Retorno 3 meses | -7,90% | -3,50% ✓ |
| Retorno 6 meses | 14,08% ✓ | 8,63% |
| Retorno 12 meses | 18,00% | 38,72% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 37,17% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BMIN4 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 9,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BMIN4 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (4,65 contra 7,35). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BMIN4 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra 8,56%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.