BMKS3 vs PETR4
BMKS3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BMKS3 se destaca em p/l, p/vp, ev/receita e peg ratio; PETR4 se destaca em ev/ebitda e preço/vendas (p/s), BMKS3 se destaca em roe, roa e margem líquida; PETR4 se destaca em margem ebitda e margem bruta, BMKS3 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e BMKS3 se destaca em crescimento do lucro; PETR4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BMKS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 168,3M | 617,3B |
| Variação diária | -1,89% | 1,34% |
| Máxima 52 semanas | R$ 513,99 | R$ 59,79 |
| Mínima 52 semanas | R$ 330,00 | R$ 29,53 |
Valuation
| Indicador | BMKS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 2,77 ✓ | 4,16 |
| P/VP menor = mais barato | 0,80 ✓ | 1,16 |
| EV/EBITDA | -0,10 | 3,05 ✓ |
| EV/Receita | 0,19 ✓ | 1,50 |
| Preço/Vendas (P/S) | 12,59 | 1,05 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,01 ✓ | 0,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BMKS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 28,82% ✓ | 27,82% |
| ROA | 23,68% ✓ | 10,61% |
| Margem EBITDA | -187,10% | 49,13% ✓ |
| Margem líquida | 445,49% ✓ | 23,85% |
| Margem bruta | 28,02% | 52,09% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BMKS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,01 ✓ | 0,72 |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 1,03 |
| Liquidez corrente | 9,61 ✓ | 0,90 |
Crescimento
| Indicador | BMKS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -14,61% | 20,04% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 295,37% ✓ | 81,14% |
Dividendos
| Indicador | BMKS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 35,83% ✓ | 8,07% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 130,97 ✓ | R$ 10,89 |
Risco
| Indicador | BMKS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 38,78% | 31,70% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -32,04% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | BMKS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 20 | 23,4M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BMKS3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -5,00% ✓ | -22,04% |
| Retorno 3 meses | 0,83% | 8,11% ✓ |
| Retorno 6 meses | -1,92% | -0,37% ✓ |
| Retorno 12 meses | -28,82% | 46,08% ✓ |
| Retorno 3 anos | 21,01% | 28,99% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BMKS3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BMKS3 paga mais: 35,83% contra 8,07%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BMKS3 ou PETR4?
Pelo P/L, BMKS3 negocia a um múltiplo menor (2,77 contra 4,16). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BMKS3 ou PETR4?
Pelo ROE, BMKS3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 28,82% contra 27,82%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.