BMKS3 vs ITUB4
BMKS3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
BMKS3 se destaca em p/l, p/vp e peg ratio; ITUB4 se destaca em preço/vendas (p/s), BMKS3 se destaca em roe, roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em margem bruta, BMKS3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e BMKS3 se destaca em crescimento do lucro; ITUB4 se destaca em crescimento da receita. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BMKS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 176,9M | 555,0B |
| Variação diária | 0,00% | -0,89% |
| Máxima 52 semanas | R$ 535,00 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 343,00 | R$ 36,52 |
Valuation
| Indicador | BMKS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 2,97 ✓ | 12,35 |
| P/VP menor = mais barato | 0,86 ✓ | 2,45 |
| EV/EBITDA | -1,60 | Não disponível |
| EV/Receita | 2,99 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 13,23 | 1,44 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,01 ✓ | 1,33 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | BMKS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 28,82% ✓ | 21,50% |
| ROA | 23,68% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | -187,10% | Não disponível |
| Margem líquida | 445,49% ✓ | 12,42% |
| Margem bruta | 28,02% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | BMKS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,13 | 0,13 ✓ |
| Liquidez corrente | 9,61 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | BMKS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -14,61% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 295,37% ✓ | 9,30% |
Dividendos
| Indicador | BMKS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 33,00% ✓ | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 130,97 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | BMKS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 40,93% | 27,43% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -30,57% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | BMKS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 12 | 12,1M ✓ |
Desempenho
| Indicador | BMKS3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 4,29% | 12,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | 2,10% | 12,62% ✓ |
| Retorno 6 meses | -2,26% | 1,87% ✓ |
| Retorno 12 meses | -8,04% | 32,75% ✓ |
| Retorno 3 anos | 20,81% | 104,11% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: BMKS3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, BMKS3 paga mais: 33,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: BMKS3 ou ITUB4?
Pelo P/L, BMKS3 negocia a um múltiplo menor (2,97 contra 12,35). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: BMKS3 ou ITUB4?
Pelo ROE, BMKS3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 28,82% contra 21,50%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.