CLSC3 vs PETR4
CLSC3 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CLSC3 se destaca em ev/receita e preço/vendas (p/s); PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e peg ratio, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, CLSC3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CLSC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 5,5B | 562,0B |
| Variação diária | 0,00% | 3,02% |
| Máxima 52 semanas | R$ 140,00 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 92,02 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | CLSC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 10,70 | 8,23 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 1,20 | 1,14 ✓ |
| EV/EBITDA | 11,42 | 5,82 ✓ |
| EV/Receita | 2,06 ✓ | 3,84 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,89 ✓ | 1,84 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,31 | 0,11 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CLSC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 11,26% | 15,43% ✓ |
| ROA | 3,18% | 5,80% ✓ |
| Margem EBITDA | 18,03% | 65,95% ✓ |
| Margem líquida | 7,77% | 24,28% ✓ |
| Margem bruta | 14,93% | 52,75% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CLSC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,90 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 6,81 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,27 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | CLSC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -26,56% | -17,38% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 34,17% | 74,31% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CLSC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 5,00% | 9,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 12,34 ✓ | R$ 5,75 |
Risco
| Indicador | CLSC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 42,70% | 26,12% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -43,68% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | CLSC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 43,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CLSC3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 1,55% | 1,67% ✓ |
| Retorno 3 meses | 1,54% | 1,67% ✓ |
| Retorno 6 meses | 31,61% ✓ | 7,80% |
| Retorno 12 meses | 109,09% ✓ | 39,31% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 35,38% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CLSC3 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 9,00% contra 5,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CLSC3 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (8,23 contra 10,70). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CLSC3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,43% contra 11,26%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.