CLSC3 vs VALE3
CLSC3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CLSC3 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, CLSC3 se destaca em roe, roa e margem líquida; VALE3 se destaca em margem ebitda e margem bruta, CLSC3 se destaca em liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e dívida líq. / ebitda e CLSC3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CLSC3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 7,0B | 270,6B |
| Variação diária | 6,25% | -1,09% |
| Máxima 52 semanas | R$ 170,00 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 92,02 | R$ 59,46 |
Valuation
| Indicador | CLSC3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 7,49 ✓ | 28,75 |
| P/VP menor = mais barato | 1,55 | 1,52 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,47 ✓ | 8,83 |
| EV/Receita | 1,12 ✓ | 2,10 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,56 ✓ | 1,24 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,17 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CLSC3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 20,70% ✓ | 5,27% |
| ROA | 5,85% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 15,05% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 6,99% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 16,17% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CLSC3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,90 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,99 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,27 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | CLSC3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 10,65% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 44,07% ✓ | -64,19% |
Dividendos
| Indicador | CLSC3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 7,00% | 8,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 22,69 ✓ | R$ 2,34 |
Risco
| Indicador | CLSC3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 44,52% | 27,17% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -35,67% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | CLSC3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,6K | 23,0M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CLSC3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 28,76% ✓ | -14,12% |
| Retorno 3 meses | 30,78% ✓ | -9,26% |
| Retorno 6 meses | 77,08% ✓ | -23,12% |
| Retorno 12 meses | 154,11% ✓ | 14,31% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -0,62% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CLSC3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,00% contra 7,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CLSC3 ou VALE3?
Pelo P/L, CLSC3 negocia a um múltiplo menor (7,49 contra 28,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CLSC3 ou VALE3?
Pelo ROE, CLSC3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 20,70% contra 5,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.