CPFE3 vs VALE3
CPFE3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CPFE3 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, CPFE3 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e CPFE3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CPFE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 49,8B | 299,7B |
| Variação diária | -4,49% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 57,21 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 37,44 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | CPFE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,64 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 2,05 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | 6,96 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | 2,03 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,11 ✓ | 1,37 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,07 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CPFE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 24,84% ✓ | 4,42% |
| ROA | 7,19% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 29,15% ✓ | 23,81% |
| Margem líquida | 13,40% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 31,30% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CPFE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,95 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,16 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,15 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CPFE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 4,49% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 8,06% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | CPFE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 24,00% ✓ | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 5,00 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | CPFE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 24,86% ✓ | 26,05% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -26,89% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | CPFE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 5,2M | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CPFE3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -12,50% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -7,26% ✓ | -14,61% |
| Retorno 6 meses | -17,45% ✓ | -18,09% |
| Retorno 12 meses | 4,90% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | 15,08% ✓ | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CPFE3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CPFE3 paga mais: 24,00% contra 8,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CPFE3 ou VALE3?
Pelo P/L, CPFE3 negocia a um múltiplo menor (8,64 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CPFE3 ou VALE3?
Pelo ROE, CPFE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 24,84% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.