CPFE3 vs ITUB4
CPFE3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CPFE3 se destaca em p/l, preço/vendas (p/s) e peg ratio; ITUB4 se destaca em p/vp, CPFE3 se destaca em roe, roa e margem líquida; ITUB4 se destaca em margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CPFE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 51,3B | 481,8B |
| Variação diária | -1,19% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 57,21 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 40,24 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | CPFE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,58 ✓ | 9,76 |
| P/VP menor = mais barato | 2,12 | 2,03 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,72 | Não disponível |
| EV/Receita | 1,72 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,14 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 1,03 ✓ | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CPFE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 24,70% ✓ | 20,83% |
| ROA | 7,25% ✓ | 1,46% |
| Margem EBITDA | 30,04% | Não disponível |
| Margem líquida | 13,73% ✓ | 12,19% |
| Margem bruta | 32,20% | 36,88% ✓ |
Endividamento
| Indicador | CPFE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,32 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 1,99 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,08 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CPFE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 1,51% | 2,57% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 8,35% | 9,05% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CPFE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,49% ✓ | 7,34% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 5,13 ✓ | R$ 4,33 |
Risco
| Indicador | CPFE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 30,74% ✓ | 31,30% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -27,43% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CPFE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 2,0M | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CPFE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -13,50% ✓ | -13,70% |
| Retorno 3 meses | 1,71% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -1,24% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | 3,29% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | 29,51% | 76,20% ✓ |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: CPFE3 ou ITUB4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, CPFE3 paga mais: 8,49% contra 7,34%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: CPFE3 ou ITUB4?
Pelo P/L, CPFE3 negocia a um múltiplo menor (8,58 contra 9,76). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CPFE3 ou ITUB4?
Pelo ROE, CPFE3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 24,70% contra 20,83%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.