CTKA4 vs VALE3
CTKA4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CTKA4 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, CTKA4 se destaca em roe, roa, margem líquida e margem bruta; VALE3 se destaca em margem ebitda, CTKA4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida líq. / ebitda e CTKA4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CTKA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 234,8M | 299,7B |
| Variação diária | -6,18% | -0,83% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,97 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,25 | R$ 52,86 |
Valuation
| Indicador | CTKA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,44 ✓ | 36,72 |
| P/VP menor = mais barato | 2,52 | 1,62 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,51 ✓ | 9,24 |
| EV/Receita | 0,76 ✓ | 2,20 |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,31 ✓ | 1,37 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CTKA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 76,83% ✓ | 4,42% |
| ROA | 8,35% ✓ | 1,88% |
| Margem EBITDA | 13,73% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | 8,06% ✓ | 3,99% |
| Margem bruta | 45,30% ✓ | 34,92% |
Endividamento
| Indicador | CTKA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,05 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,59 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,96 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | CTKA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 7,14% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -48,78% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | CTKA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 9,92 ✓ | R$ 1,96 |
Risco
| Indicador | CTKA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 66,35% | 26,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -80,89% | -54,78% |
Liquidez
| Indicador | CTKA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 2,6K | 22,9M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CTKA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,61% | -2,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -29,92% | -14,61% ✓ |
| Retorno 6 meses | -20,37% | -18,09% ✓ |
| Retorno 12 meses | 27,57% | 28,86% ✓ |
| Retorno 3 anos | 120,46% ✓ | 6,28% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: CTKA4 ou VALE3?
Pelo P/L, CTKA4 negocia a um múltiplo menor (4,44 contra 36,72). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CTKA4 ou VALE3?
Pelo ROE, CTKA4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 76,83% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.