CTKA4 vs ITUB4
CTKA4 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CTKA4 se destaca em p/l e preço/vendas (p/s); ITUB4 se destaca em p/vp, CTKA4 se destaca em roe, roa e margem bruta; ITUB4 se destaca em margem líquida, CTKA4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e CTKA4 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 234,8M | 438,8B |
| Variação diária | -6,18% | 1,80% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,97 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 29,25 | R$ 34,88 |
Valuation
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 4,44 ✓ | 9,75 |
| P/VP menor = mais barato | 2,52 | 1,94 ✓ |
| EV/EBITDA | 5,51 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,76 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,31 ✓ | 1,14 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 76,83% ✓ | 22,01% |
| ROA | 8,35% ✓ | 1,50% |
| Margem EBITDA | 13,73% | Não disponível |
| Margem líquida | 8,06% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 45,30% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,05 ✓ | 0,13 |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,59 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,96 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 7,14% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -48,78% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 9,00% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 9,92 ✓ | R$ 4,25 |
Risco
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 66,35% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -80,89% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 2,6K | 39,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -7,61% ✓ | -8,34% |
| Retorno 3 meses | -29,92% | -1,76% ✓ |
| Retorno 6 meses | -20,37% | -19,45% ✓ |
| Retorno 12 meses | 27,57% ✓ | 7,81% |
| Retorno 3 anos | 120,46% ✓ | 54,39% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: CTKA4 ou ITUB4?
Pelo P/L, CTKA4 negocia a um múltiplo menor (4,44 contra 9,75). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CTKA4 ou ITUB4?
Pelo ROE, CTKA4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 76,83% contra 22,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.