CTKA4 vs ITUB4
CTKA4 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
CTKA4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), CTKA4 se destaca em roe, roa e margem bruta; ITUB4 se destaca em margem líquida, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e CTKA4 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 184,8M | 481,8B |
| Variação diária | 3,85% | 1,42% |
| Máxima 52 semanas | R$ 49,97 | R$ 50,85 |
| Mínima 52 semanas | R$ 25,25 | R$ 37,35 |
Valuation
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 2,83 ✓ | 9,76 |
| P/VP menor = mais barato | 1,48 ✓ | 2,03 |
| EV/EBITDA | 5,40 | Não disponível |
| EV/Receita | 0,68 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 0,24 ✓ | 1,21 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,08 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 52,31% ✓ | 20,83% |
| ROA | 7,27% ✓ | 1,46% |
| Margem EBITDA | 12,66% | Não disponível |
| Margem líquida | 7,64% | 12,19% ✓ |
| Margem bruta | 45,05% ✓ | 36,88% |
Endividamento
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 3,55 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 3,69 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 0,86 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 2,69% ✓ | 2,57% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -46,52% | 9,05% ✓ |
Dividendos
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,34% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 9,53 ✓ | R$ 4,33 |
Risco
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 60,94% | 31,30% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -67,32% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 3,6K | 19,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -26,53% | -13,70% ✓ |
| Retorno 3 meses | -12,85% | 10,34% ✓ |
| Retorno 6 meses | -33,74% | 6,47% ✓ |
| Retorno 12 meses | -14,29% | 8,49% ✓ |
| Retorno 3 anos | 130,77% ✓ | 76,20% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual está mais barata: CTKA4 ou ITUB4?
Pelo P/L, CTKA4 negocia a um múltiplo menor (2,83 contra 9,76). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: CTKA4 ou ITUB4?
Pelo ROE, CTKA4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 52,31% contra 20,83%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.