DIRR3 vs VALE3
DIRR3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
DIRR3 se destaca em p/l, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s); VALE3 se destaca em p/vp, DIRR3 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, DIRR3 se destaca em dívida líq. / ebitda e liquidez corrente; VALE3 se destaca em dívida / patrimônio e DIRR3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | DIRR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 4,8B | 254,9B |
| Variação diária | 3,03% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 19,04 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 7,79 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | DIRR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 6,00 ✓ | 128,83 |
| P/VP menor = mais barato | 1,97 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 4,42 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 1,16 ✓ | 1,62 |
| Preço/Vendas (P/S) | 1,00 ✓ | 1,18 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,67 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | DIRR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 32,92% ✓ | 1,12% |
| ROA | 7,38% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 26,20% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 22,32% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 41,08% ✓ | 32,06% |
Endividamento
| Indicador | DIRR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,22 | 0,48 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,50 ✓ | 1,55 |
| Liquidez corrente | 3,86 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | DIRR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 19,48% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 8,90% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | DIRR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 16,26% ✓ | 8,84% |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,59 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | DIRR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 52,93% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -57,11% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | DIRR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 10,3M | 11,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | DIRR3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -18,27% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | -10,01% ✓ | -11,68% |
| Retorno 6 meses | -26,58% | -23,95% ✓ |
| Retorno 12 meses | -44,75% | -3,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | 61,89% ✓ | -9,70% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: DIRR3 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, DIRR3 paga mais: 16,26% contra 8,84%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: DIRR3 ou VALE3?
Pelo P/L, DIRR3 negocia a um múltiplo menor (6,00 contra 128,83). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: DIRR3 ou VALE3?
Pelo ROE, DIRR3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 32,92% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.