DTCY3 vs VALE3
DTCY3 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
VALE3 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), DTCY3 se destaca em roe; VALE3 se destaca em roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, VALE3 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e DTCY3 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | DTCY3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 25,2M | 308,6B |
| Variação diária | 2,17% | 1,36% |
| Máxima 52 semanas | R$ 2,99 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,30 | R$ 54,68 |
Valuation
| Indicador | DTCY3 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -29,93 | 38,32 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -130,14 | 1,69 ✓ |
| EV/EBITDA | 84,99 | 9,51 ✓ |
| EV/Receita | 3,59 | 2,26 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 3,53 | 1,42 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | DTCY3 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 434,83% ✓ | 4,42% |
| ROA | -21,52% | 1,88% ✓ |
| Margem EBITDA | 4,23% | 23,81% ✓ |
| Margem líquida | -12,23% | 3,99% ✓ |
| Margem bruta | 22,89% | 34,92% ✓ |
Endividamento
| Indicador | DTCY3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -7,21 | 0,97 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | -1,62 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 1,07 | 1,19 ✓ |
Crescimento
| Indicador | DTCY3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 8,03% ✓ | 4,04% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -0,23% ✓ | -68,82% |
Dividendos
| Indicador | DTCY3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,08 | R$ 1,96 ✓ |
Risco
| Indicador | DTCY3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 93,41% | 25,83% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -74,73% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | DTCY3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 28,3M ✓ |
Desempenho
| Indicador | DTCY3 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -15,77% | -0,86% ✓ |
| Retorno 3 meses | -35,62% | -10,24% ✓ |
| Retorno 6 meses | -58,77% | -13,57% ✓ |
| Retorno 12 meses | -68,24% | 40,93% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 13,58% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: DTCY3 ou VALE3?
Pelo ROE, DTCY3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 434,83% contra 4,42%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.