DTCY3 vs ITUB4
DTCY3 e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l, p/vp e preço/vendas (p/s), DTCY3 se destaca em roe; ITUB4 se destaca em roa, margem líquida e margem bruta, ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente e DTCY3 se destaca em crescimento da receita; ITUB4 se destaca em crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | DTCY3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 25,2M | 428,6B |
| Variação diária | 2,17% | 2,91% |
| Máxima 52 semanas | R$ 2,99 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 2,30 | R$ 35,52 |
Valuation
| Indicador | DTCY3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -29,93 | 9,75 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | -130,14 | 1,95 ✓ |
| EV/EBITDA | 84,99 | Não disponível |
| EV/Receita | 3,59 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | 3,53 | 1,11 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,05 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | DTCY3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 434,83% ✓ | 22,01% |
| ROA | -21,52% | 1,50% ✓ |
| Margem EBITDA | 4,23% | Não disponível |
| Margem líquida | -12,23% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 22,89% | 37,23% ✓ |
Endividamento
| Indicador | DTCY3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | -7,21 | 0,13 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | -1,62 | Não disponível |
| Liquidez corrente | 1,07 | 1,08 ✓ |
Crescimento
| Indicador | DTCY3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 8,03% ✓ | 4,48% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -0,23% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | DTCY3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 0,08 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | DTCY3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 93,41% | 24,48% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -74,73% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | DTCY3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 100 | 29,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | DTCY3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -15,77% | -9,30% ✓ |
| Retorno 3 meses | -35,62% | -4,27% ✓ |
| Retorno 6 meses | -58,77% | -21,59% ✓ |
| Retorno 12 meses | -68,24% | 9,50% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 58,51% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: DTCY3 ou ITUB4?
Pelo ROE, DTCY3 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 434,83% contra 22,01%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.