EMAE3 vs PETR4
EMAE ON e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda e ev/receita, PETR4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, EMAE3 se destaca em liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida / patrimônio e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EMAE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 659,0B |
| Variação diária | 0,00% | -3,53% |
| Máxima 52 semanas | R$ 150,00 | R$ 50,70 |
| Mínima 52 semanas | R$ 150,00 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | EMAE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -45,18 | 5,20 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 8,25 | 1,30 ✓ |
| EV/EBITDA | -18,46 | 4,57 ✓ |
| EV/Receita | 14,77 | 2,28 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,20 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,07 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EMAE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -18,27% | 27,81% ✓ |
| ROA | -6,52% | 10,46% ✓ |
| Margem EBITDA | -80,04% | 49,83% ✓ |
| Margem líquida | -29,53% | 24,39% ✓ |
| Margem bruta | 45,17% | 50,60% ✓ |
Endividamento
| Indicador | EMAE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,56 | 1,41 ✓ |
| Dívida líq. / EBITDA | Não disponível | 2,28 |
| Liquidez corrente | 3,57 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | EMAE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -33,61% | 11,23% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -283,80% | 71,39% ✓ |
Dividendos
| Indicador | EMAE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 3,32 | R$ 10,35 ✓ |
Risco
| Indicador | EMAE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 0,00% | 27,23% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -66,67% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | EMAE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 52,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EMAE3 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,00% | 14,55% ✓ |
| Retorno 3 meses | 0,00% | 25,23% ✓ |
| Retorno 6 meses | 0,00% | 4,89% ✓ |
| Retorno 12 meses | 0,00% | 54,99% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 50,67% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: EMAE3 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 27,81% contra -18,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.