EMAE3 vs ITUB4
EMAE ON e ITUB4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITUB4 se destaca em p/l e p/vp, EMAE3 se destaca em margem bruta; ITUB4 se destaca em roe, roa e margem líquida, EMAE3 se destaca em liquidez corrente; ITUB4 se destaca em dívida / patrimônio e ITUB4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | EMAE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | Não disponível | 491,7B |
| Variação diária | 0,00% | -0,12% |
| Máxima 52 semanas | R$ 150,00 | R$ 49,67 |
| Mínima 52 semanas | R$ 150,00 | R$ 35,92 |
Valuation
| Indicador | EMAE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | -45,18 | 10,99 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 8,25 | 2,16 ✓ |
| EV/EBITDA | -18,46 | Não disponível |
| EV/Receita | 14,77 | Não disponível |
| Preço/Vendas (P/S) | Não disponível | 1,27 |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 1,18 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | EMAE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | -18,27% | 22,01% ✓ |
| ROA | -6,52% | 1,50% ✓ |
| Margem EBITDA | -80,04% | Não disponível |
| Margem líquida | -29,53% | 12,42% ✓ |
| Margem bruta | 45,17% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | EMAE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 1,56 | 0,13 ✓ |
| Liquidez corrente | 3,57 ✓ | 1,08 |
Crescimento
| Indicador | EMAE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -33,61% | 4,48% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -283,80% | 9,30% ✓ |
Dividendos
| Indicador | EMAE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 7,00% |
| Lucro por ação (LPA) | -R$ 3,32 | R$ 4,25 ✓ |
Risco
| Indicador | EMAE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 0,00% | 24,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -66,67% | -25,47% |
Liquidez
| Indicador | EMAE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 0 | 24,6M ✓ |
Desempenho
| Indicador | EMAE3 | ITUB4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,00% | 11,05% ✓ |
| Retorno 3 meses | 0,00% | 5,26% ✓ |
| Retorno 6 meses | 0,00% ✓ | -0,21% |
| Retorno 12 meses | 0,00% | 15,67% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 76,24% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual é mais rentável: EMAE3 ou ITUB4?
Pelo ROE, ITUB4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 22,01% contra -18,27%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.