IGTI4 vs PETR4
IGTI4 e PETR4 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
PETR4 se destaca em p/l, p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), IGTI4 se destaca em margem líquida e margem bruta; PETR4 se destaca em roe, roa e margem ebitda, IGTI4 se destaca em dívida / patrimônio e liquidez corrente; PETR4 se destaca em dívida líq. / ebitda e PETR4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | IGTI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 7,1B | 562,0B |
| Variação diária | -0,83% | 3,02% |
| Máxima 52 semanas | R$ 13,54 | R$ 50,69 |
| Mínima 52 semanas | R$ 9,60 | R$ 29,31 |
Valuation
| Indicador | IGTI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 19,36 | 8,23 ✓ |
| P/VP menor = mais barato | 2,63 | 1,14 ✓ |
| EV/EBITDA | 29,84 | 5,82 ✓ |
| EV/Receita | 19,56 | 3,84 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 9,11 | 1,84 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | Não disponível | 0,11 |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | IGTI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 3,89% | 15,43% ✓ |
| ROA | 1,91% | 5,80% ✓ |
| Margem EBITDA | 65,53% | 65,95% ✓ |
| Margem líquida | 24,74% ✓ | 24,28% |
| Margem bruta | 73,06% ✓ | 52,75% |
Endividamento
| Indicador | IGTI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,93 ✓ | 1,41 |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,48 | 3,09 ✓ |
| Liquidez corrente | 2,73 ✓ | 0,85 |
Crescimento
| Indicador | IGTI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -26,26% | -17,38% ✓ |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -57,48% | 74,31% ✓ |
Dividendos
| Indicador | IGTI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 2,00% | 9,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,16 | R$ 5,75 ✓ |
Risco
| Indicador | IGTI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 56,21% | 26,12% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -40,20% | -43,08% |
Liquidez
| Indicador | IGTI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 600 | 43,2M ✓ |
Desempenho
| Indicador | IGTI4 | PETR4 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,85% | 1,67% ✓ |
| Retorno 3 meses | -15,76% | 1,67% ✓ |
| Retorno 6 meses | -3,87% | 7,80% ✓ |
| Retorno 12 meses | 21,34% | 39,31% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 35,38% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: IGTI4 ou PETR4?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, PETR4 paga mais: 9,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: IGTI4 ou PETR4?
Pelo P/L, PETR4 negocia a um múltiplo menor (8,23 contra 19,36). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: IGTI4 ou PETR4?
Pelo ROE, PETR4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 15,43% contra 3,89%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.