IGTI4 vs VALE3
IGTI4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
IGTI4 se destaca em p/l; VALE3 se destaca em p/vp, ev/ebitda, ev/receita e preço/vendas (p/s), IGTI4 se destaca em roe, roa, margem ebitda, margem líquida e margem bruta, IGTI4 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e IGTI4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | IGTI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 7,1B | 327,1B |
| Variação diária | -0,83% | 0,84% |
| Máxima 52 semanas | R$ 13,54 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 9,60 | R$ 54,81 |
Valuation
| Indicador | IGTI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 19,36 ✓ | -25,43 |
| P/VP menor = mais barato | 2,63 | 1,77 ✓ |
| EV/EBITDA | 29,84 | 18,00 ✓ |
| EV/Receita | 19,56 | 4,26 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 9,11 | 2,73 ✓ |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | IGTI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 3,89% ✓ | -6,96% |
| ROA | 1,91% ✓ | -2,96% |
| Margem EBITDA | 65,53% ✓ | 23,65% |
| Margem líquida | 24,74% ✓ | -11,45% |
| Margem bruta | 73,06% ✓ | 37,23% |
Endividamento
| Indicador | IGTI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,93 ✓ | 0,97 |
| Dívida líq. / EBITDA | 4,48 ✓ | 5,68 |
| Liquidez corrente | 2,73 ✓ | 1,19 |
Crescimento
| Indicador | IGTI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | -26,26% ✓ | -26,27% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | -57,48% ✓ | -169,52% |
Dividendos
| Indicador | IGTI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 2,00% | 7,00% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 0,16 ✓ | -R$ 3,09 |
Risco
| Indicador | IGTI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 56,21% | 25,92% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -40,20% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | IGTI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 600 | 11,5M ✓ |
Desempenho
| Indicador | IGTI4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,85% | 5,41% ✓ |
| Retorno 3 meses | -15,76% | -4,48% ✓ |
| Retorno 6 meses | -3,87% ✓ | -11,32% |
| Retorno 12 meses | 21,34% | 44,05% ✓ |
| Retorno 3 anos | Não disponível | 29,58% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: IGTI4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 7,00% contra 2,00%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual é mais rentável: IGTI4 ou VALE3?
Pelo ROE, IGTI4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 3,89% contra -6,96%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.