ITSA4 vs VALE3
ITSA4 e VALE3 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
ITSA4 se destaca em p/l e ev/ebitda; VALE3 se destaca em p/vp, ev/receita e preço/vendas (p/s), ITSA4 se destaca em roe, roa, margem ebitda e margem líquida; VALE3 se destaca em margem bruta, ITSA4 se destaca em dívida / patrimônio, dívida líq. / ebitda e liquidez corrente e ITSA4 se destaca em crescimento da receita e crescimento do lucro. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | ITSA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Valor de mercado | 153,3B | 254,9B |
| Variação diária | 0,59% | -0,70% |
| Máxima 52 semanas | R$ 16,63 | R$ 91,62 |
| Mínima 52 semanas | R$ 11,07 | R$ 59,42 |
Valuation
| Indicador | ITSA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| P/L menor = mais barato | 8,09 ✓ | 128,83 |
| P/VP menor = mais barato | 1,56 | 1,45 ✓ |
| EV/EBITDA | 7,46 ✓ | 8,01 |
| EV/Receita | 18,04 | 1,62 ✓ |
| Preço/Vendas (P/S) | 17,66 | 1,18 ✓ |
| PEG Ratio preço vs. crescimento | 0,43 | Não disponível |
Rentabilidade e Qualidade
| Indicador | ITSA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| ROE interpretar junto do endividamento | 19,30% ✓ | 1,12% |
| ROA | 15,58% ✓ | 0,12% |
| Margem EBITDA | 241,91% ✓ | 20,22% |
| Margem líquida | 217,48% ✓ | 0,26% |
| Margem bruta | 25,96% | 32,06% ✓ |
Endividamento
| Indicador | ITSA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dívida / Patrimônio menor = menos alavancada | 0,11 ✓ | 0,48 |
| Dívida líq. / EBITDA | 0,17 ✓ | 1,55 |
| Liquidez corrente | 2,49 ✓ | 1,10 |
Crescimento
| Indicador | ITSA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Crescimento da receita últimos 12 meses | 5,68% ✓ | 1,18% |
| Crescimento do lucro últimos 12 meses | 18,86% ✓ | -92,75% |
Dividendos
| Indicador | ITSA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,26% | 8,84% ✓ |
| Lucro por ação (LPA) | R$ 1,69 ✓ | R$ 0,49 |
Risco
| Indicador | ITSA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 31,78% | 28,64% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -28,76% | -53,17% |
Liquidez
| Indicador | ITSA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 18,1M ✓ | 11,2M |
Desempenho
| Indicador | ITSA4 | VALE3 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -13,22% | -4,83% ✓ |
| Retorno 3 meses | 9,73% ✓ | -11,68% |
| Retorno 6 meses | 5,32% ✓ | -23,95% |
| Retorno 12 meses | 17,59% ✓ | -3,05% |
| Retorno 3 anos | 75,63% ✓ | -9,70% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual paga mais dividendos: ITSA4 ou VALE3?
Pelo Dividend Yield dos últimos 12 meses, VALE3 paga mais: 8,84% contra 8,26%. Dividendos passados não garantem pagamentos futuros, e um DY muito alto pode sinalizar risco.
Qual está mais barata: ITSA4 ou VALE3?
Pelo P/L, ITSA4 negocia a um múltiplo menor (8,09 contra 128,83). Um P/L menor pode indicar desconto, mas também menor expectativa de crescimento — compare com o P/VP e o setor.
Qual é mais rentável: ITSA4 ou VALE3?
Pelo ROE, ITSA4 gera lucro sobre o patrimônio com mais eficiência: 19,30% contra 1,12%. Interprete o ROE junto do endividamento.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.